Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan 0619
Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan merupakan salah satu investasi reksadana yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
Reksadana Manulife Obligasi Unggulan – Kelas A merupakan salah satu Kelas Unit Penyertaan Manulife Obligasi Unggulan MOU). Informasi terkait tujuan investasi, jumlah kelolaan, 5 besar efek dalam portfolio, alokasi investasi dan komposisi portfolio merujukan pada Manulife Obligasi Unggulan.
Informasi Reksa Dana Manulife Obligasi Unggulan
| Tanggal peluncuran | 16 Oktober 2003 |
| Jumlah dana kelolaan | Rp 1,244.55 miliar |
| Mata uang | Rupiah |
| Jenis dana | Pendapatan Tetap |
| Valuasi | Harian |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Biaya jasa pengelolaan | Max 2 |
| Nilai aktiva bersih /unit | Rp 2,773.28 |
| Biaya pembelian | 1 tahun = 1.25 2 tahun = 0 |
| Standar deviasi | 7.6033 |
| Beta | 0.8850 |
Klasifikasi Risiko
Klasifikasi risiko: Moderat
Klasififikasi resiko ini ditetapkan berdasarkan jenis reksadana.
Investasi Reksa Dana tidak terbebeas dari resiko invesasi, termasuk didalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualiatas aset yang mendasari.
Portofolio Reksadana Manulife Obligasi Unggulan
| 5 Besar Efek dalam Portofolio | Dividen Rp |
| INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 5/15/23 | Des/18 7.09 |
| INDONESIA RETAIL BOND 6.6% 10/15/2019 | Jun/19 14.50 |
| INDONESIA RETAIL BOND 8.25% 10/15/2021 | |
| PELABUHAN INDONESIA IV 9.15% 07/04/2025 | |
| WASKITA KARYA PT 8.25% 02/23/2023 |
Alokasi investasi dan Portofolio Reksadana Manulife Obligasi Unggulan
| Obligasi pemerintah | Alokasi investasi: 40 – 100 Portfolio: 36.28 |
| Obligasi korporasi | Alokasi investasi: 0 – 60 Portofolio: 57.18 |
| Pasar uang | Alokasi investasi: 0 – 20 Portfolio: 6.54 |
Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk, khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari satu tahun sejak tanggal peluncuran.
Efektif per tanggal 1 Juni 2018, Tolak Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu rata-rata bunga deposito IDR 3-bulan di bank lokal (BNI, BCA, Mandiri) +2% net setelah pajak.
Standar deviasi adalah pengukuran statistik atas volatilitas historis Reksa Dana.
SUBSCRIPTION
- Tidak dikenakan biaya Pembelian
- Minimal Investasi awal dan seterusnya Rp. 100,000.-
REDEMPTION
- Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan 100 unit
- Tidak dikenakan biaya Penjualan
- Minimal Penjualan kembali Rp. 100,000.-
- Untuk RDN Permata dikenakan biaya Transfer dari Kustodi
